• Ежедневное формирование выписок в 1С, разноска по счетам учета по всем имеющимся счетам организации • Согласование заявок на оплату, проверка и контроль правильности оформления и подтверждение прохождения всех процессов согласования ответственных руководителей • Формирование отчетов по движения денежных средств (план/факт) на ежемесячной основе, контроль за движением денежных средств в предприятии • Формирование реестров на оплату на ежедневной основе, согласование с руководителями, формирование платежных поручений и выгрузка банк, контроль осуществления оплаты казначейством УК • Отслеживание доли кредитовых оборотов, составление ежемесячного отчета в части выполнения условия кредитных соглашений в банках • Контроль закрытия кредитных обязательств согласно графикам платежей • Формирование документов в рамках мониторингов от банков • Отражение начисления процентов по действующим кредитным обязательствам в учете • Ежемесячное формирование отчетов по кредиторской задолженности по кредитным обязательствам для УК • Контроль сроков предоставления документов и прочих вопросов связанных с заключенными кредитными соглашениями, коммуникация с сотрудниками банков • Работа с запросами, поступающими от менеджмента и управляющей компании | 