- Выгрузки выписок, снятие остатков по счетам в системах банк-клиент и формирование таблицы с остатками по счетам в 1С; - Размещение денежных средств на депозитных счетах в банках, получение выписок, справок и т.д. по мере необходимости; - Ведение кассовых операций. - Выполнение поручений главного бухгалтера; - Подготовка данных по соответствующему участку учета для составления отчетности; - Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. - Контроль соблюдения платежного календаря; - Оформление и отправка платежных поручений через систему банк-клиент; - Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование и прочее); |